ЗРФ по счету или договору

Используйте этот сценарий, если основанием оплаты является счет или договор с указанной суммой.

Заполняйте согласующих последними

Поля «Инициатор» и «Руководитель» заполняйте после проверки формы и прикрепления документов.

Заполните основную информацию

Поле	Как заполнить
Вид деятельности	Выберите из списка
Тип оплаты	Выберите «По счету» или «По договору» по документу-основанию
Вид оплаты	Выберите «Предоплата» до оказания услуги или «Постоплата» после оказания услуги
Номер счета	Укажите значение без символов №, # и подобных знаков
Дата счета	Перенесите из документа-основания
Назначение	Опишите направление и цель платежа
Сумма	Укажите общую сумму из документа-основания
Ставка НДС	Перенесите из документа; «0%» и «Не облагается» — разные значения
В том числе НДС	Укажите точную сумму из документа; для нестандартной ставки выберите ручной ввод
Валюта	Выберите валюту заявки
Дата предоставления закрывающих документов	Заполните при предоплате
Способ отправки закрывающих документов	Выберите плановый или фактический способ
Комментарий	Добавьте уточняющую информацию
Инициатор	Укажите сотрудника, инициировавшего оплату; при корпоративной карте — фактического пользователя карты
Руководитель	Укажите руководителя отдела, проекта, направления или собственника компании

Укажите статью и источник расхода

1. Выберите «Статьи расхода» по действующему справочнику.
2. Заполните появившиеся поля источника расхода: КТК, Заказ, Объект или другие поля, предусмотренные выбранной статьей.
3. Включите «Операция по корп. карте», если используется корпоративная карта.
4. Включите «Сложный счет», если документ относится к разным статьям расходов или разным заказам. Затем выполните инструкцию «Сложный счет».

Если КТК имеет тип LCL

• Если расход относится ко всему контейнеру, выберите только КТК, а поле «Заказ (LCL)» оставьте пустым. Сумма распределится между заказами по их весу.
• Если расход относится к одному заказу, выберите и КТК, и соответствующий «Заказ (LCL)». Вся сумма будет отнесена к выбранному заказу.

Если выбранная статья связана с хранением или использованием, укажите дату начала, дату окончания и количество дней в дополнительном блоке.

Заполните контрагентов

Поле	Как заполнить
Поставщик	Выберите внешнего контрагента по названию или ИНН; при договоре допускается бенефициар
Счет поставщика	Выберите расчетный счет из документа, не банковский счет как сущность банка
Банк поставщика	Выберите банк по БИК
Покупатель	Выберите внутреннюю компанию группы из документа
Имеет договор	Включите, если счет выставлен в рамках договора
Номер договора	Выберите предварительно согласованный договор между указанными контрагентами

Проверьте автоматически заполненные реквизиты: у контрагента могли измениться счета или появиться несколько вариантов оплаты.

Прикрепите документы

1. Нажмите «Документы» на командной панели. Создание папки может занять до 30 секунд.
2. Загрузите счет или договор в корень папки заявки.
3. При постоплате загрузите закрывающие документы в папку «Закрывающие документы».
4. Используйте понятные названия файлов.

Отправьте на согласование

1. Проверьте форму и документы.
2. Заполните «Инициатор» и «Руководитель».
3. Сохраните заявку.
4. Убедитесь, что статус изменился на «Согласование».

Если статус не изменился, сохраните и обновите форму, затем проверьте подсказку системы. Подробный маршрут описан в разделе «Согласование ЗРФ».

После согласования заявка переходит в «Утверждение», затем — «В оплату» и после оплаты — «Исполнено».